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Guía: Cheques

Los cheques que te dan tus clientes y los que les entregás a tus proveedores, con su fecha de cobro.

Qué hace esta pantalla

Es tu cartera de cheques: ves los cheques que te dieron tus clientes y los cheques propios que les entregaste a tus proveedores, ordenados por fecha de cobro. Desde acá los depositás, los marcás debitados o rechazados, y deshacés un paso si te equivocaste. Sirve para cheques físicos y para E-cheq.

Tiene dos pestañas. Recibidos, con tres cifras arriba: En cartera, Cobran en 7 días y Depositar ya. Propios, con Por debitar y Debitan en 7 días. Debajo elegís qué cheques ver (En cartera, Depositados, Entregados, Rechazados o Todos; en Propios, Por debitar, Debitados, Rechazados o Todos) y el buscador encuentra un cheque por número, banco, librador, cliente o proveedor.

Cómo llegar

Sidebar → Cheques.

En las casas de repuestos viene prendida. En los demás rubros se prende en Panel Admin → Métodos de Pago → Trabajo con cheques: con eso aparece Cheques en el menú, la opción Cheque al cobrarle a un cliente y Cheques y saldo a favor al pagarle a un proveedor.

La pantalla la ven quienes tienen el permiso Cheques (el dueño y los administradores; el rol Vendedor no). Con varias sucursales, quien no tiene el permiso Ver todas las sucursales ve y maneja sólo los cheques de su sucursal y los que no tienen sucursal.

Acciones principales

  1. Cobrar con cheque: en la cuenta corriente del cliente tildá los comprobantes, tocá Conciliar seleccionadas y elegí Cheque como medio de pago (o, en la ficha del cliente, Registrar Pago → Cheque). Cargá el tipo, banco, número, fecha de cobro y librador. La deuda baja y el cheque queda En cartera.
  2. Depositar: para uno solo, Depositar en el menú de la fila; para varios, tildalos en En cartera y tocá Depositar en la barra de arriba (hasta 100 por vez). Elegís la fecha del depósito y, si querés, la cuenta.
  3. Marcar debitado: en Propios, cuando el banco ya te descontó un cheque tuyo. Vendi nunca lo marca solo.
  4. Marcar rechazado: cuando un cheque rebota. Elegís la fecha y el motivo y, si corresponde, los gastos. La deuda vuelve a la cuenta del cliente (y a la del proveedor, si se lo habías entregado).
  5. Ver detalle y deshacer: la ficha del cheque con su historia. Desde ahí deshacés el último paso (depósito, débito, rechazo, entrega o la carga a mano), siempre con un motivo.
  6. Cargar cheque: para los cheques que ya tenías antes de usar Vendi. No mueve la caja ni las cuentas.
  7. Pagarle a un proveedor: en su cuenta, Registrar pago → Cheques y saldo a favor. Elegís cheques de tu cartera, agregás cheques propios, usás el saldo a favor y completás con otro medio si no llegás.
Cheques recibidos en cartera
Recibidos en cartera, con sus cifras y el aviso del plazo de depósito.
Cobrar con cheque al conciliar comprobantes
Cobrarle a un cliente con un cheque desde su cuenta corriente.
Depositar cheques
Depositar varios cheques de una vez.
Marcar un cheque rechazado
Marcar rechazado: Vendi te muestra qué pasa antes de confirmar.
Detalle del cheque
El detalle del cheque, con su historia y el botón para deshacer el último paso.
Pagar al proveedor con cheques y saldo a favor
Pagarle al proveedor con un cheque de la cartera y saldo a favor.

Tips & atajos

💡 Un cheque se puede depositar hasta 30 días corridos después de su fecha de cobro. Cuando faltan 7 días o menos, el cheque muestra "Depositar antes del dd/mm". Mirá la cifra Depositar ya todos los días.
💡 Los cheques pasan por la caja pero no se cuentan en el arqueo: no son plata en el cajón. En la caja ves una línea aparte, "Cheques: recibidos $X · entregados $Y — no se cuentan, van a la cartera". Depositar, marcar debitado o cargar un cheque no mueven la caja.
💡 Si los cheques que le das a un proveedor suman más de lo que le debés, lo que sobra queda a favor con ese proveedor para el próximo pago. Lo ves en su cuenta, en la línea A favor de cheques.

Errores comunes

⚠️ "Ya hay un cheque Galicia N° 1234 cargado…": Vendi te avisa si ya cargaste un cheque con el mismo banco y número. Si de verdad es otro cheque, tildá Es otro cheque con el mismo número y confirmá de nuevo.
⚠️ "Para registrar el rechazo tiene que haber una caja abierta": el rechazo corrige la caja de hoy para que la plata no se cuente dos veces. Abrí la caja de la sucursal del cheque y volvé a marcarlo.
⚠️ "No me deja borrar el cliente o el proveedor": tiene cheques que todavía pueden rebotar (o, el proveedor, saldo a favor sin usar). Revisalos en Cheques antes de borrarlo.
🛑 "Cargué el cheque pero la deuda no bajó": Cargar cheque es sólo para los cheques que ya tenías. Si es un cobro o un pago de hoy, registralo desde la cuenta del cliente o del proveedor.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cobrar con cheque en el punto de venta?

No. Si un cliente te paga una compra con cheque, vendé en cuenta corriente y después cobrá con el cheque desde su cuenta.

¿Qué pasa cuando un cheque rebota?

Lo marcás rechazado y la deuda vuelve: el cliente te vuelve a deber el monto del cheque (más los gastos, si se los cobrás), y si ese cheque se lo habías dado a un proveedor, le volvés a deber al proveedor. El cheque queda en Rechazados y ya no se puede depositar ni entregar.

Me equivoqué al depositar o al rechazar un cheque, ¿lo puedo deshacer?

Sí. Abrí el detalle del cheque y tocá el botón de deshacer (por ejemplo, Deshacer depósito o Deshacer rechazo), con el motivo. Un cheque que entró con un cobro se saca deshaciendo el cobro desde la cuenta del cliente.

¿Cómo deshago un pago a un proveedor con cheques?

Con Deshacer pago en la fila del pago, en la cuenta del proveedor, o con Deshacer entrega en el detalle de uno de sus cheques. Se deshace todo el pago: los cheques vuelven a la cartera, los propios se anulan y la deuda vuelve.

¿Si apago "Trabajo con cheques" se borran mis cheques?

No. Los cheques que ya cargaste quedan guardados.